– حضوری : بررسی، آنالیز و بهینه سازی سیستم ترید دانشجویان، بیان نقاط ضعف و قوت آنها و بهینه سازی سیستم تا اطمینان از حصول درآمد در بک تست و فوروارد تست ها

– ادامه بهینه سازی سیستم ترید دانشجویان
– معرفی پلتفرمهای ساخت سیستم و تست و ارزیابی اتوماتیک
– کارعملی حضوری : کار بر روی رباتهای تریدر و ترکیب با سیستم شخصی

البته یکی از پایه های اساسی ترید مدیریت سرمایه و استراتژیهای آن است که در این بخش به آن می پردازیم:

– عدم قطعت و احتمالات در ترید
– قانون اعداد بزرگ و نقش آن در ذهنیت یک تریدر
– کشف اهمیت اندکی برندگی سیستمی، بازی رولت روسی و رولت آمریکایی
– تمام بازی ترید احتمالات و آمار است 
– مدیریت مالی شخصی، و اهمیت آن
– مفاهیم اساسی مدیریت مالی شخصی
– درک مفهوم جریان نقد فعال و غیر فعال و سرمایه 
– کشف مفهوم سبد ترکیبی ترید (اسپات+فیوچرز+ …)
– مفاهیم مدیریت سرمایه ترید (Base/Quote , PnL, Leverage, 
Liquidation, Isolated/Cross, Fee/Commission, Funding Countdown, …  )
– انواع خرید و فروش سفارش گذاری در اکسچنجها 
– تشریح و کاربرد پارامترهای اصلی مدیریت سرمایه در ترید : 
ماکزیمم ریزش از اصل سرمایه (MDD : Maximum draw down )
محاسبه سود و ضرر خالص (Net profit/loss)
ضریب سود (Profit Factor)
RRR (Reward/Risk Ratio)اهمیت آن و نکات کاربردی
تعداد کل تریدهای با سود/ضرر بسته شده
متوسط سود تریدهای برنده / متوسط ضرر تریدهای بازنده
متوسط سود/ضرر
نسبت متوسط سود/ضرر
بزرگترین ضرر (Largest Loss)
میانگین سود هفتگی WAP
میزان سوددهی بر هر معاله APPT
نسبت سوددهی (Profit/loss Ratio)
نرخ پیروزی Win Rate
– استراتژی های مدیریت ریسک و سرمایه در اکسچنجها 
– کار عملی و حضوری : مدیریت فعال ریسک و سرمایه در چندین ترید لایو بایننس
– نکات کلیدی و تکنیکهای مدیریت ریسک در اکسچنج ها 
– نکات کلیدی و تکنیکهای مدیریت سرمایه در اکسچنج ها 
– کارعملی حضوری :  ترید واقعی با سرمایه مجازی و با داده های واقعی بایننس
–        (استراتژیهای مدیریت ریسک و سرمایه)

یه جمله معروف داریم که می گوید: ترید کردن ساده است، اما آسان نیست. یا می گویند ترید بسیار از آنچه که فکر می کنید سخت تر است. دلیل آن هم دقیقا روانشناسی است. عدم توانایی در کنترل هیجانات روحی در ترید باعث نابودی سرمایه و باختهای مکرر می شود. ما در دو جلسه بعدی تمام وقت کلاس را به روانشناسی ترید می پردازیم. اعتقاد راسخ داریم که دانستن مشکل خود دلیل اصلی حل آن است و بر همین اساس برای روانشناسی وقت بسیار و نیز تمرینهای اساسی خواهیم داشت. 

– چرا یک تحلیلگ خوب لزوما یک تریدر خوب نیست؟
– ناخودآگاه انسان و شفافیت دید در ترید
– ترید به شما درس زندگی می دهد
– سوء رفتار اعظم ۱ : ترس
– چیستی و چرایی ترس در ترید
– راهکارهای کنترل بهینه ترس 
– سوء رفتار اعظم ۲ : طمع
– چیستی و چرایی طمع در ترید
– راهکارهای کنترل بهینه طمع در ترید
– کله شقی و لجاجت و راهکارهای کنترل آن در ترید
– ایده آل گرایی در ترید و سیستم سازی آن و روشهای کنترل
– غرور در ترید و کنترل بهینه آن
– خشم و راههای کنترل آن برای یک تریدر حرفه ای
– بی صبری و ناشکیبایی در ترید و روشهای ایجاد صبر
– هدفمندی و عملگرایی در کنترل احساسات ترید
– راهکار جامع نه تنها برای ترید بلکه برای زندگی
– کلان گریزی و نابودی سودهای بزرگ
– مراقبه و استفاده از روشهای تلقین و خود هیبنوتیزم در مدیریت احساسات ترید
– رسیدن به ترید غیر احساسی
– سایکوسایبرنتیکس درون، صحنه ترید، لمس واقعیت
– مقابله با تفکر ضد درآمدی در ناخودآگاه

نقش سوء تفکرات شناختی در نابودی یک تریدر

– اقتصاد رفتاری و رفتار اقتصادی
– انسان احساسی و انسان عقلایی
– زیان گریزی (Loss Aversion) مادر ترید ناموفق
– اعتماد به سقف در ترید و راهکارهای تعدیل آن
– ترجیح لذت آنی و نابودی سود، چگونگی کنترل لذت آنی در ترید
– قانون اعداد کوچک در ترید ما را می فریبد. تعدیل در بک تستها
– خطای نمونه عینی و حمله فوج فوج
– خطای دسته بندی و دیدن الگوی اشتباه و روشهای بهبود شفافیت دید
– تایید اجتماعی و غریزه جمع گرایی و راهکارهای استفاده از آن
– خطای هزینه هدر رفته و تاثیر آن بر ترید 
– خطای تایید، پدر همه خطاها در ترید
– ترس از احمق جلوه کردن، روشهای نابودی آن
– خطای بازنگری، چرا باید ژورنال دقیق بنویسیم
– خطای تقلید و مرجعیت، خوب بد زشت سیگنال!
– خطای شرط بندی روی اسب برنده
– کوچک شماری بازار، کله شقی و نابودی
– بازه زمانی کوچک
– اعتماد به نفس کاذب ناشی از روند

– تمرین عملی و حضوری :  تستهای کشف سوء تفکرات شناختی شما در ترید و راهکارهای پیشگیری و کنترل آنها  
– ژورنال نویسی حرفه ای، پارامترهای مندرج و اهمیت آن

بعدا خواهید دید که ما در سیستم سازی چگونه از اندیکاتورها به نحو بهینه استفاده خواهیم کرد، ولی در اینجا باید گفت که کار با اندیکاتورهای حجم و موممنتوم که اغلب توسط تریدرها نادیده گرفته می شود در بالا بردن احتمال برندگی تریدهای شما بسیار موثر است. اغلب تریدرها به صورت کاملا سطحی شنیده اند که اندیکاتورها به درد نمی خودر، تاخیر دارد و … و فقط پرایس اکشن است که نجات بخش ما از سختیهای بازار است. در این قسمت خواهید دید که نه تنها این نظر کاملا غلط است بلکه اندیکاتورهای حجم و مومنتوم می توانند در موثر شدن تریدهای شما بسیار بسیار موثر و مفید باشند. علاوه بر آن یاد می گیرید چگونه اندیکاتورهای حجم، مومنتوم و چموشی بازار را با هم ترکیب کرده و به استراتژی های بسیار موثر دست یابید. عناوین این بخش عبارتند از:

– اهمیت کار با اندیکاتورهای حجم 
– قواعد وایکاف در مورد استفاده از حجم در معاملات
– اندیکاتورهای حجم 
Volume،PCR،OBV، CMF،VWAP
، PVT، VWMA، VPVR
NV Net Volume
– تعریف مومنتوم در بازار و روند
– اندیکاتورهای مومنتوم
Momentum ، ROC، RSI، C-RSI  Connors RSI
– Stochastic، MFI، TSI
SMI Ergodic، AO Awesome Oscillator
Stoch_RSI ، TRIX
PVT Price volume Trend
– دلیل بکارگیری و دقت در مومنتوم
– اهمیت اندازه گیری میزان نوسانگری بازار
– تعریف چموشی بازار
– اندیکاتورهای چموشی بازار
Bollinger bands  و  BBW: Bollinger Bands Width
 ATR، Donchian Channel، Keltner Channel
HV: Historical Volatility ، Williams R%
– اندیکاتورهای حجم و روند و مومنتوم  ترکیبی و اهمیت بکارگیری آنها
VO  Volume Oscillator 
ASI  Accumulative Swing Index
VI  Vortex Indicator
MI Mass Index
CZ  chop Zone
CI Choppiness Index
A/D  Advance/Dicline
RVI Relative Volatility Index
RSI+MFI

کار عملی حضوری:  کار ترکیبی بر روی اندیکاتورهای حجم، روند و مومنتوم و چمشی

 تشریح چند استراتژی مهم ترکیبی مهم، به همراه تبیین قلق های ساخت استراتژیهای موثر

در ادامه جلسه قبل و تکمیل کننده

و بالاخره در جلسات آخر یکی از ارکان مهم دیگر تجارت رمزارزها را برایتان باز می کنیم که همانا تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است. 

– اهمیت فاندا در کنار تکنیکال
پارامترهای اصلی انتخاب رمزارزها 
– مهندسی اجتماعی رمزارزها (کوینها و توکنها)
مقاله سفید، ایده کسب و کار، تیم توسعه دهنده، رسانه های اجتماعی
کارعملی حضوری : ارزیابی اجتماعی پنج رمزارز در کلاس
– پارامترهای ارزیابی شبکه NVTR , NVT Golden Cross ,
                                                  NVMR, Puell Multiple, 
هش ریت و سختی شبکه
– ارزیابی و تفسیر داده های کلان بازار
– پارامترهای ارزیابی کیف پولها 
– کارعملی در حضوری : ارزیابی جامع شبکه BTC و ETH

ارزیابی و تفسیر پارامترهای تحرکات نهنگها
Huge OTC deal
– All Exchanges Inflow Mean
– Exchange Whale Ratio (72h MA)
– Miners’ Position Index (MPI; 30-day MA
– All Miners’ Outflows
– کارعملی و حضوری : ارزیابی نهنگهای شبکه BTC و ETH

ارزیابی و تفسیر پارامترهای تحرکات ماینرها
شاخص موقعیت ماینرها Miners Position Index
All Miners to All Exchanges Flows Transactions Count
– All Exchanges Inflow Mean
– Exchange Whale Ratio (72h MA)
– Miners’ Position Index (MPI; 30-day MA
– All Miners’ Outflows
SOPR (Spent Output Profit Ratio)
aSOPR (Adjusted SOPR)
LTH-SOPR
STH-SOPR
NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)
Unrealized Profit
Unrealized Loss
LTH-NUPL
STH-NUPL
– کارعملی و حضوری : ارزیابی ماینرهای شبکه BTC و ETH

پارامترهای ارزیابی اکسچنجها و تریدرها 
ارزیابی تعداد قراردادهای باز بازار Open Interest
ارزیابی نرخ تعادل Funding Rates
تحلیل خرید و فروشهای تعجیلی (TBR/TSR/TBSR)
برشماری و تفسیر بیمه سرمایه در صرافیها  Exchange Reserve
ارزیابی و تفسیر ورودی و خروجیهای صرافیها Exchange In/Outflow & Netflow
بر شماری و تفسیر موجودی کیف پولها Exchange Addresses Count
ارزیابی و تفسیر تراکنشهای شبکه Exchange Transactions Count
شاخص پیشرو صرافی کوین بیس Coinbase Premium Index
– کارعملی حضوری : ارزیابی جامع اکسچنجها، بیتکوین و اتریوم در بایننس
– کارعملی حضوری : ارزیابی جامع تراکنشهای (نهنگها، ماینرها و کیفها) BTC و ETH
– شاخصهای اعتماد کلان
اعتماد گری اسکیل در بیتکوین Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
اعتماد گری اسکیل در اتریوم Grayscale Ethereum Trust (ETHE)
– شایعات و اخبار News Trading
سواد رسانه ای اخبار رمزارزی، شایعات رمزارزی، 
Aggregator ها و جمع آوری اخبار، 
منابع شایعات
تشخیص درصد توثیق اخبار و شایعات
– کارعملی حضوری : بررسی قیمت اخبار و شایعات در یک سال گذشته اتریوم