مفهوم پرایس اکشن

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به کمک الگوها و روندهای قیمتی، حرکت های آتی بازار را پیش بینی می کند. در این مقاله از آکوچین در مورد برخی استراتژی های مختلف پرایس اکشن بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب

پرایس اکشن در ترید چیست؟

پرایس اکشن خالص یا پاک به چه معناست؟

معرفی سیگنال های پرایس اکشن

پرایس اکشن در مقابل اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال

چرا پرایس اکشن بین معامله گران فارکس محبوب است؟

نحوه ترید با استفاده از پرایس اکشن

۷ استراتژی برتر معاملاتی با پرایس اکشن

نکات کلیدی و مهم در مورد پرایس اکشن

پرایس اکشن در ترید چیست؟

پرایس اکشن در ترید، عملکرد یک اوراق بهادار، شاخص، کالا یا ارز دیجیتال را تجزیه و تحلیل می کند تا پیش بینی نماید که در آینده چه اتفاقی در روند قیمت خواهد افتاد. اگر تجزیه و تحلیل قیمت به شما می گوید که قیمت در شرف افزایش است، ممکن است بخواهید در آن بازار یک موقعیت خرید باز کنید یا اگر معتقدید که قیمت کاهش می یابد، ممکن است شما پوزیشن فروش باز کنید یا از بازار خارج شوید.

درک معاملات پرایس اکشن شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی می باشد که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد. تعدادی از روش‌های مختلف پرایس اکشن وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات بازار و کسب سود کوتاه‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن “خالص” یا “پاک” به چه معناست؟

naked price action یا پرایس اکشن خالص- همچنین به عنوان پرایس اکشن خالص شناخته می شود – به این معنی است که شما معاملات خود را صرفاً بر اساس قیمت ها انجام می دهید. در واقع به جای تکیه بر فرمول های پیچیده و تجزیه و تحلیل زمان بر، معاملات خود را با استفاده از درک خود از بازار انجام می دهید.

معرفی سیگنال های پرایس اکشن

سیگنال‌های پرایس اکشن الگوهایی هستند که به راحتی در بازار قابل تشخیص هستند و می‌توانند برای پیش‌بینی رفتار بازار آتی مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران باتجربه گاهی اوقات می توانند این سیگنال ها را با تشخیص اشکال یا تکرارهای خاص در عملکرد گذشته در یک نگاه تشخیص دهند.

پرایس اکشن در مقابل اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال: تفاوت چیست؟

اندیکاتورهای مبتنی بر پرایس اکشن شامل حرکات فعالیت در یک نمودار معاملاتی هستند که نشان دهنده ظهور یک روند می باشند. معامله گران با تجربه می توانند این اندیکاتورها را به سرعت تشخیص دهند و از آنها برای ورود آگاهانه به بازار در زمان واقعی استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال از طیف وسیعی از محاسبات مختلف برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می کند. در مقابل، پرایس اکشن فقط بر حرکت قیمت یک دارایی در بازه زمانی معاملاتی شما متکی است. به نوعی، تحلیل تکنیکال در تلاش است تا نظم را در دنیای به ظاهر آشفته ترید بیابد، در حالی که پرایس اکشن به تریدر اجازه می‌دهد تا با شناسایی الگوها و عمل بر روی آنها، رویکرد معاملاتی سنتی‌تری را اتخاذ کند.

مطالب مرتبط: راهنمای استراتژی های فارکس

چرا پرایس اکشن در بین معامله گران فارکس محبوب است؟

بازار فارکس به چند دلیل در میان معامله گران پرایس اکشن محبوبیت خاصی دارد. بازار فارکس به اصطلاح دست به نقد است یعنی باز و بسته کردن سریع موقعیت ها برای معامله گران آسان تر می شود.

بازار فارکس همیشه در حال حرکت است، اما به ندرت بالا و پایین های بزرگ را تجربه می کند. این امر آن را برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند معاملات کوچک‌تری را قبل از افزایش تخصص خود تجربه کنند، ایده‌آل می نماید.

بلوغ بازار تشخیص الگوها و روندهای تکرار شونده را آسان تر می کند.

نحوه ترید با استفاده از پرایس اکشن: نکاتی برای شروع

برای شروع معاملات پرایس اکشن، کافیست این شش مرحله را دنبال کنید:

• یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد شوید
• بازاری را که می خواهید در آن معامله کنید مشخص نمایید
• یک برنامه ترید شخصی بسازید
• موقعیت خود را باز کرده و نظارت کنید

هفت استراتژی برتر معاملاتی با سیگنال های پرایس اکشن

• معاملات روند پرایس اکشن
• پین بار
• اینساید بار
• روند پس از ورود اصلاحی
• روند پس از ورود شکست
• معکوس شدن روند سر و شانه
• دنباله اوج و فرودها

معاملات روند پرایس اکشن

اگر معاملات پرایس اکشن مطالعه حرکات قیمت باشد، معاملات روند پرایس اکشن مطالعه روندها است. معامله‌گران می‌توانند از تعدادی از تکنیک‌های معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها مانند تغییر معاملات سر و شانه استفاده نمایند. این یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله‌گران جدید است، زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با تعقیب روندهای قیمتی که در معرض دید قرار می‌گیرند، به طور موثر از همتایان با تجربه‌تر خود یاد بگیرند. در نمودار زیر، یک موقعیت خرید برای بهره مندی از روند صعودی سبز یا یک موقعیت فروش برای بهره مندی از روند نزولی قرمز باز می شود.

پین بار

گاهی اوقات به دلیل شکل متمایزش، استراتژی کندل استیک نامیده می شود، الگوی پین بار مانند یک شمع با یک فتیله بلند روی آن است. این نشان دهنده یک برگشت شدید از یک قیمت خاص است، با “فتیله” یا دم که دارد محدوده قیمتی که برگشت از آن صورت می گیرد را نشان می دهد.

فرض بر این است که قیمت به حرکت در جهت مخالف ادامه خواهد داد و معامله گران از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد گرفتن موقعیت خرید یا فروش در بازار استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر الگوی نوار پین دارای دم بلندتر باشد، این به معامله‌گر می‌گوید که روند رد شدن قیمت‌های پایین‌تر وجود داشته است، که نشان می‌دهد قیمت ممکن است در شرف افزایش باشد.

مطالب مرتبط: آموزش کامل اندیکاتور RSI

اینساید بار

الگوی نوار داخلی یک استراتژی دو میله ای است که در آن نوار داخلی کوچکتر از نوار بیرونی است و در محدوده بالا و پایین نوار بیرونی (یا نوار مادر) قرار می گیرد. میله‌های داخلی اغلب در یک لحظه تجمیع در بازار شکل می‌گیرند، اما می‌توانند مانند شاه ماهی قرمز نیز عمل کنند و نقطه عطفی در بازار را نشان دهند.

معامله گران ماهر می توانند این روند را در یک نگاه تشخیص دهند و باید بتوانند از دانش کلان خود برای پیش بینی اینکه آیا نوار داخلی نشان دهنده تثبیت یا تغییر در روند غالب است استفاده کنند. اندازه و موقعیت میله داخلی تعیین می کند که آیا احتمال افزایش یا کاهش قیمت بیشتر است.

روند پس از ورود اصلاحی

این یک استراتژی پرایس اکشن نسبتاً ساده است که به موجب آن معامله‌گر به سادگی روند موجود را دنبال می‌کند. اگر قیمت در یک رکود واضح قرار دارد و به طور مداوم اوج‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود، معامله‌گر ممکن است به دنبال گرفتن یک موقعیت فروش باشد. اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی افزایش می‌یابند، با روند صعودی و پایین‌تری به طور فزاینده‌ای، ممکن است معامله‌گر بخواهد خرید کند.

روند پس از ورود شکست

این روند هر گونه حرکت عمده در بازار را با این فرض که پس از یک جهش قیمت، یک اصلاح به دنبال خواهد داشت دنبال می کند. اگر یک بازار خارج از یک خط حمایت یا مقاومت تعریف شده حرکت کند، به عنوان شکست شناخته می شود. معامله‌گران می‌توانند از این به‌عنوان سیگنالی برای عمل کردن استفاده کنند، در صورتی که سهام روند صعودی داشته باشد یا بالاتر از خط مقاومت شکسته شود، یا اگر به زیر خط حمایت حرکت کند، یک موقعیت فروش بگیرند.

ترید معکوس سر و شانه

همانطور که از نام آن پیداست، الگوی سر و شانه یک حرکت بازار است که کمی شبیه به شکل ظاهری سر و شانه است. به عبارت دیگر، قیمت‌ها افزایش می‌یابند، کاهش می‌یابند، حتی بیشتر می‌شوند، دوباره کاهش می‌یابند و قبل از یک افت متوسط، به بالاترین حد خود می‌رسند.

معامله معکوس سر و شانه یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن است، زیرا انتخاب نقطه ورود (معمولاً درست بعد از شانه اول) و تعیین حد ضرر (پس از شانه دوم) برای استفاده از مزیت نسبتاً آسان است. اوج موقت (سر).

دنباله اوج و فرودها

در اصل، معاملات پرایس اکشن یک بازی بالا و پایین است. معامله گران قیمت می توانند دنباله ای از استراتژی های بالا و پایین را برای ترسیم روندهای نو ظهور در بازار خود دنبال کنند.

به عنوان مثال، اگر قیمتی در سطوح بالاتر و پایین تر معامله می شود، این نشان می دهد که در یک روند صعودی می باشد. اگر در اوج و پایین تر معامله می شود، روند نزولی دارد. معامله گران می توانند از دانش خود در مورد توالی اوج و پایین برای انتخاب یک نقطه ورودی در انتهای پایین روند صعودی و با تعیین یک توقف درست قبل از پایین ترین سطح بالاتر قبلی استفاده نمایند.

نکات کلیدی و مهم درباره پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که از حرکات قیمت یک بازار زیربنایی برای پیش‌بینی حرکات آتی بازار استفاده می‌کند.

معامله گران به دنبال سیگنال های پرایس اکشن هستند که نشان دهنده ظهور یک روند می باشد

برخلاف تحلیل تکنیکال، معاملات پرایس اکشن بر قیمت واقعی تمرکز می کند، نه بر میانگین متحرک

به دلیل نقدینگی و اندازه بازار فارکس، به ویژه در بین معامله گران FX محبوب است

معامله گران می توانند از روش های مختلف قیمت برای پیش بینی حرکات بازار و کسب سود کوتاه مدت استفاده نمایند