آموزش مرحله به مرحله ترید ارز دیجیتال
راه های زیادی برای کسب سود از طریق ترید ارز دیجیتال وجود دارد. در این قسمت با آموزش مرحله به مرحله ترید ارز دیجیتال، توضیح می دهیم که برای تریدر شدن از کجا باید شروع کرد، چگونه ادامه داد و به بررسی موارد کلیدی می پردازیم، از جمله انتخاب یک سبک معاملاتی، چگونگی طراحی یک برنامه معاملاتی، اینکه در یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال به دنبال چه چیزی باشیم و خطراتی که باید در نظر بگیریم.
ما سعی میکنیم آموزش ترید ارز دیجیتال را به صورت خلاصه و مرحله به مرحله برای شما بیان کنیم و با استفاده از مقاله های کاربردی آکوچین مسیر را به شما نشان دهیم. در صورتی که نیاز به فراگیری جزئی تر و تخصصی تر دارید می توانید از سایر فیلم های آموزشی و آموزش حضوری ترید آکوچین استفاده کنید. با ما همراه باشید.
مشاوره رایگان و پشتیبانی اختصاصی
چگونه با دارایی های دیجیتال ترید کنیم؟
برای شروع ۵ مرحله وجود دارد:
مرحله اول: تحقیقات کامل انجام دهید تا متوجه شوید آیا خرید و فروش این رمزارز برای شما مناسب است یا خیر
ارز دیجیتال دارایی بسیار ناپایداری است و گاهی ترید آن می تواند منجر به ضرر قابل توجهی شود. قبل از شروع، لازم است بدانید هر رمزارزی که می خواهید بخرید، چگونه کار می کند. خواندن راهنما، بررسی بلاک چین و مشاهده حرکت های انجام شده توسط معامله گران باتجربه، راه های خوبی هستند تا ببینید آیا معاملات یا ترید ارز دیجیتال برای اهداف سرمایه گذاری شما مناسب است یا خیر. به یاد داشته باشید که هرگز بیش از توان مالی خود سرمایه گذاری نکنید و قبل از شروع به مشورت با یک مشاور مالی حرفه ای بپردازید.
مرحله دوم: تصمیم بگیرید که می خواهید معاملات در بازه های زمانی بلندمدت انجام دهید یا کوتاه مدت.
معامله گران بر اساس استراتژی معاملاتی خود معمولا به ۲ گروه تقسیم می شوند: بلند مدت و کوتاه مدت. این دو دسته بسیار متفاوت هستند.
ترید ارز دیجیتال در بازه های زمانی بلند مدت
معامله گران بلندمدت، رمزارزها را برای هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها با هدف فروش با سود یا استفاده از آن خریداری و نگه داری می کنند.
اگر باور دارید که ارزش یک ارز دیجیتال در طولانی مدت رشد خواهد کرد و نمی خواهید استرس معاملات روزانه را داشته باشید، پس ممکن است این سبک برای شما مناسب باشد. اولین قدم برای ترید طولانی مدت، یادگیری نحوه خرید و نگهداری ایمن رمزارز است.
ترید ارز دیجیتال کوتاه مدت
ترید کوتاه مدت به معنای بهره گیری از نوسان قیمت یک رمزارز در بازه زمانی کوتاه، با ایجاد و اجرای یک استراتژی تجاری محسوب می‌شود. این نوع ترید فعال‍تر، پر استرس تر و پر ریسک‌تر از ترید طولانی مدت است، اما همچنین بازده بالقوه سریع تر و بزرگ تری را برای کسانی که این کار را درست انجام می دهند، ارائه می دهد. همچنین به شما اجازه می دهد از کاهش و افزایش قیمت رمزارز سود ببرید.
مرحله سوم: روش معامله مناسب خود را انتخاب کنید
قدم بعدی، انتخاب روش معامله است. این بخش مهم است زیرا روش های کاملا متفاوتی وجود دارد که هرکدام به تکنیک های متفاوتی نیاز دارند. در برخی موارد، صرافی که با آن کار می کنید چندین نوع مختلف از معاملات را ارائه خواهد داد.
سه راه اصلی برای انجام معاملات کوتاه مدت رمزارز وجود دارد.
الف. مبادله مستقیم رمزارزها با یک رمز ارز دیگه
شما می توانید یک جفت رمزارز را با یکدیگر یا با ارز فیات، با هدف کسب سود از طریق خرید با بهای کم و فروش با بهای بالاتر معامله کنید. این مورد ممکن است شامل خرید یک ارز دیجیتال قبل از یک رویداد مهم (برای مثال، تصور کنید قرار باشد شبکه کاردانو قراردادهای هوشمند را اضافه می کند) و فروختن و تبدیل آن به یک استیبل کوین بعد از هایپ قیمتی باشد.
اگر این کار را درست انجام دهید، سرمایه شما رشد می کند. اگر این کار را اشتباه انجام دهید، سرمایه شما در طول زمان کاهش می یابد، زیرا معاملات ناموفق مداوم و تغییر نوسانی بازارها می تواند دارایی های شما را از بین ببرد. این روش نیاز به زمان بندی دقیق بازار دارد که می تواند دشوار باشد و نیاز به تحقیقات زیادی داشته باشد.
موارد استفاده: اجتناب از خطرات بیش از حد، ساده نگه داشتن ترید
موارد غیرقابل استفاده: استراتژی های ریسک بالا / پاداش بالا، سود بردن از سقوط بازارها
ب. ترید مشتقات ارز های دیجیتال
برای ورود به معاملات مشتقات یا معاملات آپشن ( که اکثرا با نام فیوچرز یا پرپچوال با آنها آشنا هستید) نیازی به داشتن هیچ رمزارزی نیست. در عوض می توانید روند بازارها را پیش بینی کنید.
معاملات مشتقات ارز های دیجیتال انعطاف پذیری بسیار بیشتری نسبت به روش اول یعنی خرید و فروش ساده ارزهای دیجیتال ارائه می دهد، اما همچنین پیچیده ترند و تنها برای معامله گران باتجربه مناسب هستند. انواع مختلفی از مشتقات وجود دارد، مانند فیوچرز، آپشنز و مبادله های دائمی که به آن ها perpetual swaps گفته می شود، که همه آن ها ظرافت های خاص خود را دارند و می توانند به طور همزمان مورد استفاده قرار گیرند.
ترید مشتقات ارز های دیجیتال اغلب شامل استفاده از اهرم می شود، که می تواند به طور قابل توجهی سود و زیان را افزایش دهد. معامله گران همچنین می توانند با ورود به معاملات فروش یا شورت، از افت قیمت رمزارز سود کسب کنند، ریسک های خود را با پوشش ریسک (یا هج کردن) کاهش دهند و حتی اگر بازارها نسبتا آرام باشند، معاملات بزرگی انجام دهند. معاملات آپشن همچنین می توانند راه بسیار سریعی برای از دست دادن پول باشند.
موارد استفاده: سود زیاد (یا زیان) حتی در بازارهای رنج، سود یا زیان سریع، استراتژی های ریسک / پاداش بالا، انعطاف پذیری در هر شرایط بازار.
موارد غیرقابل استفاده: برای تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال چندان توصیه نمی شود.
پ. ترید با CFD ها
CFD های رمزارز (قراردادهای مابه التفاوت یا contract for difference) نوع خاصی از مشتقات هستند که به شما اجازه می دهند روی حرکت قیمت یک دارایی سهام بگذارید. مانند سایر مشتقات، آن ها به معامله گران اجازه می دهند که از اهرم بدون در اختیار داشتن دارایی اصلی استفاده نمایند.
برخلاف سایر مشتقات، معاملات CFD به صورت خرید و فروش در یک بازار باز صورت نمی گیرند. در عوض، شما فقط در پلتفرم های تجاری ای به ترید می پردازید که به طور مشخص از آن استفاده می کنید. در حالی که اکثر مشتقات ارز دیجیتال، آن را به عنوان کالا در نظر می گیرند، CFD ها تقریبا مشابه آن چیزی هستند که در معاملات فارکس اتفاق می افتد.
موارد قابل استفاده: اجاره، سودها یا ضرر های کلان حتی در بازارهای مسطح، سودها یا ضرر های سریع، افرادی که تجارت فارکس را تجربه می کنند و می خواهند مهارت خود را در ارز دیجیتال امتحان کنند.
موارد غیرقابل استفاده: برای مبتدیان چندان خوب نیست؛ به خاطر ریسک های بالا، پتانسیل ضررهای بزرگ تر و تمام ابزارها و اصطلاحات اضافی که باید بدانند.
مرحله چهارم: یاد بگیرید چگونه معاملات را انجام دهید و نمودارها را بخوانید.
قبل از شروع ترید، باید مطمئن شوید که معامله این رمزارز برای شرایط شما مناسب است و خطرات مربوط به آن را درک می کنید. همچنین باید بدانید که چگونه نمودارهای فنی را بخوانید و انواع مختلف اندیکاتور ها چگونه کار می نمایند. در اینجا یک مثال از پلتفرم ترید ارز دیجیتال بایننس آورده شده است که بازار بیت کوین / USDT را با بخش های مهم آن نشان می دهد.
باکس قرمز و سبز در بالا، نمودار قیمت است. در پایین جایی قرار دارد که سفارش خرید و فروش خود را ثبت می کنید. در صورتی که این محصول در کشور شما عرضه شود، می توانید روی آن کلیک کنید. این یک بازار کاملا مجزا است، جایی که مردم قراردادهای آتی را به جای خود بیت کوین مبادله می نمایند.
بیایید روی بخش پایینی زوم کنیم، جایی که سفارش های خرید و فروش را قرار می دهید. در اینجا ۲ نکته وجود دارد که باید به آن ها توجه کنید: نوع سفارش و میزان خرید یا فروش.
در این حالت، بایننس ۳ نوع سفارش پایه ارائه می دهد: market, stop-limit and OCO.
Market: سفارش خرید یا فروش را با قیمت فعلی بازار ثبت کنید تا بلافاصله معامله خود را انجام دهید.
stop-limit: پس از انتخاب این گزینه، از شما خواسته می شود که دو مولفه به عنوان استاپ (stop) و لیمیت (limit) را انتخاب کنید. هنگامی که دارایی (در این مورد بیت کوین) به قیمتی که در استاپ تعیین کردید برسد، در صورت امکان حداقل به قیمتی که در لیمیت تعیین کرده بودید معامله خواهد شد.
OCO “One cancels the other.”: این سفارش ترکیب دو مورد استاپ – لیمیت (stop-limit) هست و زمانی که قیمت به هرکدام از این دو برخورد کند دیگری لغو می شود.
Market و stop-limit انواع روش های سفارش اولیه هستند که تقریبا در همه صرافی ها پیدا خواهید کرد، در حالی که روش OCO کمی کم تر رایج می باشد. صرافی های مختلف گاهی انواع سفارش های متنوع تر یا قوانین کمی متفاوت در مورد نحوه ارائه این سه سفارش دارند.
مرحله پنجم: صرافی انتخاب کنید و ترید ارز دیجیتال را شروع نمایید.
هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی رمزارز، فاکتورهایی مانند نوع سفارش، اینکه آیا مشتقات یا اهرم ارائه می دهد و اینکه چقدر راحت با بات های معاملاتی سینک می شود را در نظر بگیرید. معامله گران بزرگ همچنین می خواهند هزینه ها و چگونگی تاثیر آن ها بر حاشیه سود را در نظر بگیرند.
دوره های آموزشی حضوری آکوچین
بهترین صرافی ها به منظور ترید ارز دیجیتال
در بحث صرافی ارز دیجیتال، گزینه‌‌های زیادی برای انتخاب وجود دارد. برای سرمایه‌گذاران جدید، بایننس یک گزینه عالی است. بایننس دارای ویژگی تبدیل ارزهای دیجیتال به صورت رایگان است که در آن می‌توانید به ترید ارز دیجیتال با هر رمزارز دیگری که توسط صرافی بایننس پشتیبانی می‌شود، بپردازید.
چگونه یک طرح معاملاتی برای ترید ارز دیجیتال بسازیم؟
تفاوت بین بخت آزمایی و ترید ارزدیجیتال، داشتن برنامه است. مهم ترین بخش تهیه یک برنامه، اطمینان از مناسب بودن آن با اهداف تجاری خاص شما محسوب می‌شود. به طور کلی، یک طرح تجاری شامل یک فرآیند ۳ مرحله ای است:
مرحله یک- به دنبال الگوها باشید
اصل اساسی خواندن نمودارها و ایجاد طرح های تجاری این است که به دنبال الگوها در حرکت های قیمتی قبلی باشیم و سپس از آن ها برای تلاش و پیش بینی حرکت های آینده استفاده کنیم.
برخی از الگوها به اندازه ای در بازارهای متعدد ظاهر می شوند که به آن ها نام های خاصی داده می‌شود و در همه بازار ها شناخته شده هستند مانند خطوط حمایتی و مقاومتی. برخی دیگر می توانند بسیار گمنام تر باشند و بین تریدر ها نامی نگرفته باشند.
به عنوان مثال، اگر فکر می کنید بیت کوین زمانی بالا می رود که اتریوم پایین بیاید، یا زمانی که دلار آمریکا نسبت به پول چینی پایین می آید، یا هر عقیده تجاری دیگری، این می تواند الگویی برای ترید شما محسوب شود.
اگرچه الگوها می توانند برای معامله گران بسیار مفید باشند، اما باید به یاد داشت که عملکرد گذشته همیشه نشانه قابل اعتماد بودن عملکرد آینده یک الگو نیست.
مرحله دو- برنامه ریزی کنید و به آن پایبند باشید
در زیر ۲ جز اساسی یک استراتژی ترید آورده شده است:
- نقطه ای که در آن سود می برید
- نقطه ای که در آن ضررهای خود را کاهش می دهید
به عنوان مثال، برنامه اصلی یک نفر ممکن است فروش ۳۳ درصد بیت کوین خود به ازای هر ۱۰۰۰ دلار افزایش قیمت (کسب سود) یا فروش فوری تمام بیت کوین خود در صورت افت قیمت ها به زیر خط پشتیبانی فعلی (کاهش ضرر) باشد. برای پیاده سازی این طرح، آن ها می توانند یک سری دستورهای توقف ایجاد کنند.
این لزوما یک طرح خوب نیست، اما تضمین می کند که مقدار به دست آمده یا از دست رفته آن ها در مرزهای معقول است، مهم نیست که بازار چه کاری انجام می دهد.
با تجربه تر شدن معامله گران، سبب می شود که بتوانند برنامه های تجاری پیچیده تری ایجاد کنند که شاخص های بازار بیشتری را به هم پیوند می دهد و استراتژی های تجاری بسیار متنوع تری را ممکن می سازد.
معامله گران باتجربه معمولا از بات های معاملات رمزارز برای اجرای استراتژی های خود استفاده می کنند؛ زیرا آن ها به طور خستگی ناپذیری سریع تر و مطمئن تر از هر زمان دیگری برنامه های معاملاتی پیچیده را دنبال می نمایند.
مرحله سه- آزمایش کنید
خوب است پیش از اینکه پول واقعی به سمت آن ها پرتاب کنید، تئوری های تجارت را آزمایش کنید. خرید و فروش کاغذی (یا پیپیر تریدینگ) یا بک آپ گیری می تواند در اینجا مفید باشد. هر دو ویژگی اغلب در پلتفرم های تجاری یافت می شوند.
پیپر ترینگ روشی است که در آن شما با پولی فرضی در بازار به معاملات می پردازید، بنابراین شما می توانید یک استراتژی تجاری را در شرایط واقعی و فعلی آزمایش کنید. بک تست (backtesting) هم شرایطی هست که شما یک استراتژی را روی گذشته بازار امتحان می کند تا ببنید با چه دقت و عملکردی می تواند کارایی خودش را نشان دهد.
اگر مبتدی هستید و می خواهید اصول خواندن نمودارها و تشخیص الگوها را یاد بگیرید، بهتر است راهنمای گام به گام تحلیل تکنیکال رمزارز را مطالعه کنید تا متوجه شوید چگونه شروع به تشخیص الگوها کنید.
ریسک ها و چالش های ترید ارز دیجیتال
ترید ارز دیجیتال بسیاری از ریسک های تجارت در هر بازار دیگر و همچنین برخی چالش های منحصر به فرد خودش را شامل می شود.
بی ثباتی: ارز دیجیتال بی ثبات است. این یکی از عواملی می باشد که آن را برای معامله گران جذاب می کند، اما همچنین آن را بسیار خطرناک نیز می نماید. نوسانات دو رقمی قیمت در روز رایج است و تغییرات شدید می تواند تنها در چند دقیقه اتفاق بیفتد.
بازارهای کنترل نشده و دستکاری شده: بازارهای ارز دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی تر، تا حد زیادی بدون مقررات هستند. این یک راز آشکار است که افرادی که سهام کلانی دارند قادر به دستکاری بازار هستند. این امر می تواند به نوسانات کمک کند و دستکاری قیمت ها، انحلال نیرو و موارد مشابه را برای “نهنگ های سرمایه دار” آسان تر کند. حتی خود صرافی ها گاهی اوقات متهم می شوند که بازارهای خود را علیه مشتریان خود دستکاری می نمایند.
الگوهای نادرست: بازارها اغلب از الگوهای مشخصی پیروی می کنند، اما گاهی نیز این اتفاق نمی افتد. این یک ریسک معمول در هنگام معامله هر چیزی است، اما ویژگی های منحصر به فرد بازار رمزارز این ریسک را به یک چالش خاص تبدیل می کند.
ضرر بیش از توان : بیشتر از آنچه طاقت از دست دادنش را دارید در معاملات وارد نکنید و آنچه را وارد معامله می کنید با قرار دادن حدود سود و ضرر مدیریت کنید تا ضرر های سنگینی متحمل نشوید.
استفاده از ضرایب اهرمی بالا : بسیاری از صرافی های رمز ارزی تا ۱۰۰ برابر لوریج به کاربران ارائه می دهند که به خاطر نوسانات بازار های ارز دیجیتال این ضرایب اهرم بالا می تواند بسیار خطرناک باشد و موجب نابودی سرمایه شما شود.
ندانستن زمان انصراف : فرقی ندارد در سود یا ضرر باشید، مهم این است که بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید تا سود کنید یا جلوی ضرر های بیشتر را بگیرید.
آموزش حضوری و غیر حضوری ترید ارز دیجیتال
ترید ارز دیجیتال می تواند راه خوبی برای سرمایه گذاران باتجربه برای کسب سود باشد. سبک های ترید مختلفی برای انتخاب وجود دارد، بنابراین تحقیقات خود را انجام دهید تا تصمیم بگیرید کدام یک از آن ها اهداف سرمایه گذاری شخصی شما را برآورده می کند.
مهم است به یاد داشته باشید که مبادله رمزارزها می تواند بسیار خطرناک باشد. ارز دیجیتال دارایی بسیار ناپایداری است و حتی پیشرفته ترین معامله گران نیز می توانند با چند معامله بد، تمام سرمایه خود را از دست بدهند. تا زمانی که به درک خود از بازار اطمینان ندارید، به طور کامل درباره بهترین رمزارزها برای خرید تحقیق نکرده اید و با آخرین اخبار رمزارزها همراه نیستید، داد و ستد را آغاز نکنید. در صورت شک و تردید، مشورت با یک مشاور مالی ایده خوبی است.
برای اطلاع از دوره های آموزش ترید ارز دیجیتال به صورت حضوری و غیر حضوری با شماره های
۴۴۰۷۶۰۷۲ – ۴۴۰۵۳۰۴۴
تماس بگیرید.
سوالات متداول در مورد ترید ارز دیجیتال
معاملات روز رمزارزها تا زمانی که به درستی انجام شود می تواند بسیار سودآور باشد اما مطمئناً می تواند برای معامله گران جدید یک چالش محسوب شود- به ویژه کسانی که آماده نیستند و اطلاعات لازم و کافی را در این زمینه ندارند.
صرافی رمزارزها به شما امکان خرید و فروش به صورت ۲۴ ساعته را می دهد. نکته مهم در این قسمت این است که به دنبال چه نوع رمزارزی هستید. بیشتر صرافی ها محدودیتی در میزان ترید شما در طول روز ندارند.
سرمایه گذاری در زمینه رمزارزها یکی از روش های نوین برای ثروتمند شدن است. میلیونر شوید. اما این بدان معنا نیست که شما فوراً پس از خرید و ترید میلیونر خواهید شد. شما باید در مورد هر رمزارز تحقیق، تجزیه و تحلیل کنید تا تصمیماتی بگیرید که برای شما سودآور باشد. در واقع، ترید رمزارزها می تواند شما را یک شبه ثروتمند کند.
مقالات مرتبط
جهت تکمیل آموزش و افزایش اطلاعات خود پیشنهاد می کنیم از مقالات مرتبط در زمینه آموزش ترید رمزارزها در وبلاگ استفاده کنید
