فهرست مطالب
انتخاب بهترین استراتژی فارکس برای شما
انواع مختلف استراتژی معاملاتی فارکس
بهتری استراتژی های معاملاتی فارکس تا به امروز
ممکن است شنیده باشید که حفظ نظم و انضباط یکی از جنبه های کلیدی معامله گری محسوب می شود. گزاره درست است، اما چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که وقتی در یک معامله هستید، آن نظم و انضباط را اجرا می کنید؟ یکی از راه های کمکی، داشتن طیف وسیعی از استراتژی های معاملاتی فارکس است که می توانید به آن پایبند بمانید.
اگر استراتژی معاملاتی فارکس شما به خوبی مستدل و آزمایش شده باشد، می توانید مطمئن باشید که از یک سیستم معاملاتی فارکس با کیفیت بالا استفاده می نمایید که برای شما کار می کند. این اعتماد درونی، پیروی از قوانین استراتژی فارکس را برای شما آسان تر می نماید و بنابراین به حفظ نظم و انضباط مطلوب شما کمک می کند.
در این مقاله از آکوچین ما استراتژی‌های قدرتمند فارکس را پوشش می‌دهیم که می‌توانید از امروز شروع به پیاده‌سازی آن ها نمایید!
انتخاب بهترین استراتژی فارکس برای شما
وقتی صحبت از انتخاب بهترین و سودآورترین استراتژی معاملاتی فارکس می شود، واقعاً هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس به صورت فردی مناسب خواهد بود. این به این معنی است که شما باید در وهله اول لازم است شخصیت خود را در نظر بگیرید و بهترین سیستم معاملاتی فارکس را که مناسب شما باشد، انتخاب کنید. استراتژی که برای شخص دیگری بسیار خوب عمل می کند، ممکن است برای شما کارساز نباشد.
مطالب مرتبط: استراتژی معاملاتی چیست؟
برعکس، استراتژی‌ای که دیگران آن را رد کرده‌اند ممکن است برای شما مناسب باشد. بنابراین، ممکن است برای کشف استراتژی های معاملاتی فارکس که مناسب شما هستند، آزمایش لازم باشد. این روش همچنین می تواند مواردی را که برای شما کار نمی کنند حذف نماید. یکی از جنبه های کلیدی که باید در نظر بگیرید، یک چارچوب زمانی یا تایم فریم برای سبک معاملاتی شما است.
انواع مختلفی از سبک های استراتژی معاملاتی فارکس از تایم فریم های کوتاه تا تایم فریم های طولانی وجود دارد. این سبک‌ها در طول سال‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همچنان انتخابی محبوب از فهرست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال جاری باقی مانده‌اند. بهترین معامله گران فارکس همیشه از سبک ها و استراتژی های مختلف در جهت نحوه تجارت موفق فارکس آگاه هستند.
بسیاری از اوقات وقتی مردم در مورد استراتژی های معاملاتی فارکس صحبت می کنند، در مورد یک روش معامله گری خاص صحبت می کنند که معمولا تنها یک جنبه از برنامه تجاری کامل است. با این وجود که یک استراتژی معاملاتی فارکس سیگنال‌های ورود را ارائه می‌دهد، توجه به موارد زیر نیز ضروری است:
- حجم ورود به معامله
- مدیریت ریسک
- نحوه خروج از معامله
مطالب مرتبط: مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال
انواع مختلف استراتژی های معاملاتی فارکس
- اسکالپینگ (Scalping)
این معاملات بسیار کوتاه مدت هستند و احتمالاً فقط برای چند دقیقه انجام می شوند. یک اسکالپر به دنبال این است تا در سریع ترین زمان ممکن از معامله خارج شود و قبل از خروج تنها به سود کوچکی اکتفا کند. این روش یکی از پیشرفته‌ترین استراتژی‌های معاملات فارکس به حساب می‌آید. برای این استراتژی معمولاً از نمودارهای با تایم فریم کوتاه استفاده می شود. پلت فرم های مختلف معاملاتی برخی از بهترین اندیکاتورهای فارکس را برای اسکالپینگ ارائه می دهد. استراتژی معاملاتی ۱ دقیقه ای فارکس را می توان نمونه ای از این سبک معاملاتی در نظر گرفت.
- معاملات روزانه (Day trading)
این دسته از معاملات معاملاتی هستند که قبل از پایان روز بسته می شوند. این کار احتمال تاثیر منفی حرکت های بزرگ در طول شب را از بین می برد. استراتژی های معاملات روزانه در بین استراتژی های معاملاتی فارکس برای مبتدیان رایج می باشند. این معاملات ممکن است فقط چند ساعت طول بکشد و میله های قیمت در نمودارها معمولاً ممکن است روی یک یا دو ساعت تنظیم شوند.
- سوئینگ تریدینگ (Swing trading)
این شیوه از معاملات بر روی موقعیت هایی تمرکز دارد که برای چندین روز حفظ می شوند، به طوری که معامله گران به دنبال سود بردن از الگوهای قیمت کوتاه مدت هستند. یک معامله گر سوئینگ معمولاً هر نیم ساعت یا یک ساعت به میله ها نگاه می کند.
- پوزیشن تریدینگ (Positional trading)
این روش در واقع دنبال کردن روند طولانی مدت، با هدف به حداکثر رساندن سود از تغییرات عمده در قیمت می باشد. یک معامله گر بلندمدت معمولاً به نمودارهای پایانی روز نگاه می کند. بهترین استراتژی های معاملاتی پوزیشن تریدینگ نیازمند صبر و انضباط بسیار زیاد از سوی معامله گران است. این روش نیاز به دانش کافی در مورد اصول بازار دارد.
در زیر لیستی از استراتژی های تجاری که برخی از بهترین استراتژی های تجاری فارکس محسوب می شوند و نحوه تجارت آن ها آورده شده است تا بتوانید استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.
مطالب مرتبط: بهترین اندیکاتورها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ
بهترین استراتژی های معامله گری فارکس تا امروز
۱) استراتژی فارکس روزانه ۵۰ پیپ
یکی از به روزترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس که استفاده می‌شود، استراتژی روزانه ۵۰ پیپ فارکس است که از حرکت اولیه بازار برخی از جفت ارزهای دارای نقدشوندگی بالا استفاده می‌کند. جفت ارز GBPUSD و EURUSD برخی از بهترین ارزها برای معامله با استفاده از این استراتژی خاص هستند. پس از اینکه کندل در ساعت ۷ صبح (۷am GMT) بسته می شود، معامله گران دو موقعیت مخالف را در مقابل هم و در انتظار سفارش قرار می دهند. هنگامی که یکی از آن ها توسط حرکت قیمت فعال می شود، موقعیت دیگر به طور خودکار لغو می گردد.
هدف سوددهی استراتژی فارکس روزانه ۵۰ پیپ تعیین شده است و دستور توقف ضرر در هر نقطه ای بین ۵ تا ۱۰ پیپ بالاتر یا پایین تر از کندل ، پس از تشکیل آن قرار می گیرد. این برای مدیریت ریسک اجرا می شود. این کار برای مدیریت ریسک انجام می شود. پس از تنظیم این شرایط، اکنون نوبت به بازار است که بقیه کارها را انجام دهد. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی کوتاه مدت معاملات فارکس هستند. با این حال، به یاد داشته باشید که روش های کوتاه مدت به دلیل ماهیت معاملات بیشتر، ریسک بیشتری را به همراه دارند، بنابراین اطمینان از مدیریت ریسک موثر ضروری است.
۲) استراتژی نمودار روزانه فارکس
بهترین معامله گران فارکس از نمودارهای روزانه در استراتژی های کوتاه مدت تر استفاده می کنند. در مقایسه با استراتژی معاملاتی ۱ ساعته فارکس یا حتی استراتژی‌هایی که بازه‌های زمانی کمتری دارند، در استراتژی نمودار روزانه فارکس نویز بازار کمتری وجود دارد. چنین روش های تجاری فارکس به دلیل بازه زمانی طولانی‌ترشان می‌توانند بیش از ۱۰۰ پیپ در روز به شما بدهند، که این پتانسیل را دارد که برخی از بهترین روش های تجاری فارکس و احتمالاً برخی از موفق‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را ایجاد نماید.
سیگنال‌های استراتژی روزانه فارکس می‌توانند قابل اعتمادتر از بازه‌های زمانی پایین‌تر باشند و پتانسیل سود نیز می‌تواند بیشتر باشد، اگرچه هیچ تضمینی در معاملات وجود ندارد. معامله گران همچنین نیازی به نگرانی در مورد اخبار روزانه و نوسانات تصادفی قیمت ندارند. استراتژی روزانه فارکس بر سه اصل اصلی استوار است:
مکان یابی روند: بازارها روند و تثبیت می شوند و این روند در چرخه ها تکرار می شود. اولین اصل استراتژی روزانه فارکس، یافتن حرکات طولانی مدت در بازار فارکس می باشد. یکی از راه‌های شناسایی نمودار روند معاملات فارکس، مطالعه داده‌های قیمت در ۳ ماه گذشته است. شناسایی نوسانات بالا و پایین قدم بعدی خواهد بود. با ارجاع به این داده های قیمت در نمودارهای فعلی، می توانید جهت بازار را شناسایی نمایید.
مطالب مرتبط: راهنمای کامل تریدر شدن
متمرکز ماندن: این کار نیاز به صبر دارد و باید بتوانید میل ورود به بازار را از خود دور نمایید. شما باید تلاش کنید بیرون از بازار بمانید و سرمایه خود را برای یک فرصت بزرگتر حفظ کنید که کلید موفقیت در یک چارچوب زمانی روزانه استراتژی فارکس است.
استفاده از حد ضرر: از نوسانات بزرگ روزانه در بازار آگاه باشید. با این حال، استفاده از حد ضرر بزرگتر به معنای در معرض خطر قرار دادن مقادیر زیادی سرمایه نیست، بلکه به مقابله با نوسانات تصادفی که می تواند در طول روز ایجاد شود کمک می کند، به همین دلیل است که آن را به لیست استراتژی های معاملاتی می رساند.
در حالی که راهنماهای استراتژی معاملاتی زیادی برای معامله گران حرفه ای FX وجود دارد، بهترین استراتژی فارکس برای سود ثابت و ایجاد موفق ترین استراتژی های معاملاتی تنها از طریق تمرین گسترده قابل دستیابی است. بیایید لیست استراتژی های معاملاتی را ادامه دهیم و یکی دیگر از بهترین استراتژی های معاملاتی را بررسی کنیم.
۳) استراتژی معاملاتی ۱ ساعته فارکس
در این استراتژی فارکس می توانید از بازه زمانی ۶۰ دقیقه ای استفاده کنید. مناسب ترین جفت ارز برای تجارت با استفاده از این استراتژی فارکس عبارتند از EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و AUD/USD. با توجه به منابع استراتژی های معاملاتی فارکس که برای این نوع استراتژی استفاده می شود، MACD مناسب ترین است.
قوانین خرید:
وقتی هیستوگرام MACD از خط صفر بالاتر می رود، می توانید وارد یک موقعیت خرید شود. شما می توانید حد ضرر را در اخرین دره شکل گرفته قرار دهید.
قوانین فروش:
هنگامی که هیستوگرام MACD زیر خط صفر قرار می گیرد، می توانید یک موقعیت فروش باز کنید. حد ضرر می تواند در قله شکل گرفته قرار گیرد.
مطالب مرتبط: مفهوم پرایس اکشن
۴) استراتژی معاملات هفتگی فارکس
در حالی که بسیاری از معامله گران فارکس به دلیل نوسانات بازار که فرصت های بیشتری را در بازه های زمانی محدودتر فراهم می کند، سیستم های معاملات روزانه فارکس را ترجیح می دهند، استراتژی معاملات هفتگی فارکس می تواند انعطاف و ثبات بیشتری را ارائه دهد. یک کندل هفتگی اطلاعات بازار گسترده ای را عرضه می کند. استراتژی های معاملات هفتگی فارکس بر اساس اندازه موقعیت های پایین تر و اجتناب از ریسک های بیش از حد است.
برای این استراتژی، معامله گران می توانند از متداول ترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن مانند نمودار کندل، هرامی و چکش استفاده کنند.
۵) نقش معاملات پرایس اکشن در استراتژی های فارکس
میزان استفاده از فاندامنتال از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در عین حال، بهترین استراتژی فارکس همیشه از عمل قیمت استفاده می کند. این کار به عنوان تحلیل تکنیکال نیز شناخته می شود. وقتی صحبت از استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال می‌شود، دو سبک اصلی وجود دارد: معاملات دنبال‌کننده روند و معاملات مخالف. هر دوی این استراتژی های معاملاتی FX سعی می کنند با شناخت و بهره برداری از الگوهای قیمت سود ببرند.
وقتی صحبت از الگوهای قیمتی می شود، مهمترین مفاهیم شامل حمایت و مقاومت است. به بیان ساده، این عبارات نشان دهنده تمایل یک بازار به عقب نشینی از سطوح پایین و بالای قبلی است.
حمایت، تمایل بازار به صعود از پایین ترین سطح قبلی است.
مقاومت، تمایل بازار به نزول از بالاترین سطح قبلی است.
این مورد به این دلیل رخ می دهد که فعالان بازار تمایل دارند قیمت های بعدی را بر اساس بالاترین و پایین های اخیر قضاوت کنند.
وقتی بازار به پایین ترین حد اخیر نزدیک می شود چه اتفاقی می افتد؟ به زبان ساده، خریداران جذب چیزی می شوند که آن را ارزان می دانند.
وقتی بازار به بالاترین قیمت اخیر خود نزدیک می شود چه اتفاقی می افتد؟ فروشندگان مشتاق به فروش می شوند چرا که قیمت به اندازه خیلی زیادی بالا رفته و در مقابل خریداران برای دریافت صعود از ادامه روند صعودی فعلی اقدام به خرید می کنند
بنابراین، بالا و پایین‌های اخیر معیارهایی هستند که قیمت‌های فعلی را با آن ارزیابی می‌کنند. همچنین یک جنبه خودشکوفایی برای سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد. این مورد به این دلیل اتفاق می‌افتد که فعالان بازار، اقدامات قیمتی خاصی را در این نقاط پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس آن عمل می‌نمایند. در نتیجه، اقدامات آنها می‌تواند به رفتار بازار همانطور که انتظار داشتند کمک کند.
با این حال، لازم است به این سه مورد توجه نمایید:
سطوح حمایت و مقاومت وحی منزل نیستند، آنها صرفاً یک پیامد معمول رفتار طبیعی فعالان بازار هستند.
هدف سیستم‌های پیرو روند کسب سود از زمان‌هایی است که سطوح حمایت و مقاومت شکسته می‌شوند.
سبک‌های معاملاتی ضد روند برخلاف سبک‌های معاملاتی پیرو روند هستند – هدف آنها فروش در زمانی است که یک نقطه اوج جدید وجود دارد و خرید در زمانی که یک فرود جدید وجود دارد.
۶) استراتژی های پیرو روند فارکس
گاهی اوقات یک بازار از یک محدوده خارج می شود و برای شروع یک روند به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت حرکت می کند. چگونه این اتفاق می افتد؟ زمانی که حمایت از بین می‌رود و بازار به سمت پایین‌ترین سطح حرکت می‌کند، خریداران شروع به توقف می نمایند. این امر به این دلیل است که خریداران دائماً متوجه ایجاد قیمت‌های ارزان‌تر می‌شوند و می‌خواهند منتظر رسیدن به کف باشند. در همان زمان، معامله گرانی وجود خواهند داشت که در وحشت به فروش می پردازند یا به سادگی مجبور به ترک موقعیت خود می شوند یا پوزیشن های فروش کوتاه می سازند زیرا معتقدند که قیمت ممکن است کاهش یابد.
این روند ادامه می‌یابد تا زمانی که فروش تمام شود و ثابت شود که قیمت‌ها بیشتر از این کاهش نخواهد یافت. استراتژی‌های پیروی از روند، معامله‌گران را تشویق می‌کند که پس از عبور از مقاومت، دارایی را بخرند و پس از افت بازار از طریق حمایت، آن را بفروشند.
علاوه بر این، روندها می توانند چشمگیر و طولانی نیز باشند. به دلیل بزرگی حرکات درگیر، این نوع سیستم این پتانسیل را دارد که موفق ترین استراتژی معاملاتی فارکس باشد. سیستم‌های پیرو روند از اندیکاتور هایی برای اطلاع دادن به معامله‌گران در زمانی که ممکن است روند جدیدی شروع شده باشد استفاده می‌کنند، اما مطمئناً هیچ راه مطمئنی برای دانستن آن وجود ندارد.
خبر خوب این است: اگر اندیکاتور بتواند زمانی را تعیین کند که احتمال بهبود روند شروع شده باشد، شما شانس را به نفع خود تغییر می دهید تا از بهترین سیستم معاملاتی فارکس استفاده کنید. نشانه ای که ممکن است یک روند در حال شکل گیری باشد، شکست سطوح نامیده می شود. شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت برای تعداد روزهای مشخصی از بالاترین قیمت قبلی خود بالاتر بماند یا از پایین ترین قیمت قبلی خود پایین تر حرکت نماید.
به عنوان مثال شکست ۲۰ روزه به سمت صعودی زمانی است که قیمت از بالاترین سطح ۲۰ روز گذشته بالاتر می رود. سیستم‌های پیروی از روند، به دلیل طولانی بودن مدت زمان، به طرز فکر خاصی نیاز دارند – در این مدت، سود می‌تواند با نوسانات بازار از بین برود. این معاملات می توانند پتانسیل روانی بیشتری نیاز داشته باشند. وقتی بازارها نوسان دارند، روندها بیشتر پنهان می شوند و نوسانات قیمت بیشتر می گردد. بنابراین، سیستم پیروی از روند، بهترین استراتژی معاملاتی برای بازارهای فارکس است که آرام و پرطرفدار هستند.
مطالب مرتبط: مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال
۷) استراتژی معاملاتی ۴ ساعته فارکس
یکی از استراتژی‌های بالقوه سودآور معاملات فارکس، استراتژی پیرو روند ۴ ساعته است که می‌تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی سوئینگ نیز استفاده شود. این استراتژی از یک نمودار پایه ۴ ساعته برای غربالگری مکان های سیگنال تجاری بالقوه استفاده می کند. همچنین یک نمودار ۱ ساعته به عنوان نمودار سیگنال برای تعیین موقعیت های واقعی استفاده می شود.
همیشه به یاد داشته باشید که بازه زمانی نمودار سیگنال باید حداقل یک ساعت کمتر از نمودار پایه باشد. برای این استراتژی فارکس، دو مجموعه از خطوط میانگین متحرک برای بهترین نتایج انتخاب شده است. یکی MA 34 دوره خواهد بود، در حالی که دیگری MA 55 دوره است. برای اطمینان از اینکه آیا یک روند ارزش معامله را دارد یا خیر، خطوط MA باید به عمل قیمت مربوط شوند.
در صورت یک روند صعودی، شرایطی که باید رعایت شود عبارتند از:
حرکت قیمت بالاتر از خطوط MA است
خط ۳۴-MA بالاتر از خط ۵۵-MA است
خطوط MA به سمت بالا متمایل هستند
در صورت وجود روند نزولی، شرایط زیر باید رعایت شود:
حرکت قیمت زیر خطوط MA است
خط ۳۴-MA زیر خط ۵۵-MA است
خطوط MA به سمت پایین شیب دارند
خطوط MA در طول روندهای صعودی منطقه حمایت خواهند بود و در طول روند نزولی مناطق مقاومت وجود خواهد داشت. در داخل و اطراف این منطقه است که می توان بهترین موقعیت ها را برای استراتژی معاملاتی روند پیدا کرد.
۸) استراتژی های فارکس ضد روند
استراتژی‌های ضد روند بر این واقعیت تکیه می‌کنند که بیشتر شکست‌ها به روندهای بلندمدت تبدیل نمی‌شوند. بنابراین، معامله‌گری که از چنین استراتژی‌ای استفاده می‌کند، به دنبال این است که از تمایل قیمت‌ها به جهش از بالا و پایین‌های تعیین‌شده قبلی سود کسب نماید. روی کاغذ، استراتژی‌های ضد روند می‌توانند یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای ایجاد اعتماد باشند، زیرا موفقیت بالایی دارند.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که در سمت مدیریت ریسک، به مهارهای محکم نیاز است. این استراتژی های معاملاتی فارکس به حفظ سطح حمایت و مقاومت متکی هستند. اما در صورت شکسته شدن این سطوح، خطر عوارض بزرگ نیز وجود دارد. نظارت مداوم بر بازار ایده خوبی است. وضعیت بازاری که به بهترین وجه برای این نوع استراتژی مناسب می باشد، پایدار و بی ثبات است. این نوع محیط بازار، نوسانات قیمتی سالمی را ارائه می دهد که در محدوده ای در نظر گرفته می شوند. توجه به این نکته مهم است که بازار می تواند وضعیت را تغییر دهد.
به عنوان مثال، یک بازار باثبات و آرام ممکن است با توسعه روند شروع به نوسان کند. چگونگی تغییر وضعیت یک بازار نامشخص است. شما باید به دنبال شواهدی از وضعیت فعلی باشید تا به شما اطلاع دهد که آیا با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد یا نه و باید یکی از استراتژی‌های فارکس باشد که باید از آن استفاده کنید.