فهرست مطالب
بهترین اندیکاتور های معاملاتی یک تریدر
میانگین متحرک (MA) یا مووینگ اوریج
اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان ساز تصادفی
اندیکاتور میانگین جهت دار (ADX)
آنچه پیش از استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی باید بدانید
استفاده از اندیکاتور های معاملاتی که شاخص معاملاتی هم شناخته می شوند، بخشی از استراتژی هر تریدر (معامله گر) محسوب می‌شود. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مناسب، می تواند به شما کمک کند تا بینش بهتر و بیشتری نسبت به روندهای قیمت به دست آورید. همراه با ما باشید تا ۱۰ مورد از بهترین اندیکاتور های معاملاتی مهم و کاربردی را بررسی کنیم.
چه به معاملات و ترید در فارکس علاقه مند باشید، چه ترید کالا یا معاملات سهام، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی شما می تواند مفید باشد و این شامل مطالعه اندیکاتور های مختلف مربوط به ترید می شود. اندیکاتورهای معاملاتی، محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند تا سیگنال ها و روندهای خاصی را در بازار شناسایی کنند.
انواع مختلفی از اندیکاتورهای معاملاتی وجود دارد، از جمله اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای تاخیری. اندیکاتور پیشرو یک سیگنال پیش بینی شده است که حرکت های قیمت آینده را پیش بینی می کند، در حالی که یک اندیکاتور تاخیری به روندهای گذشته نگاه می کند و حرکت را نشان می دهد.
مطالب مرتبط: ۱۰ استراتژی ترید روزانه برای مبتدیان
بهترین اندیکاتور های معاملاتی یک تریدر
- میانگین متحرک (MA)
- میانگین متحرک نمایی (EMA)
- استوکاستیک نوسان ساز تصادفی
- واگرایی هم گرایی میانگین متحرک (MACD)
- بولینگر باند
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- بازگشت فیبوناچی
- ابر ایچیموکو
- انحراف معیار
- میانگین شاخص جهت دار
شما می توانید از دانش و اشتیاق ریسک خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این اندیکاتورهای معاملاتی برای استراتژی معاملاتی شما مناسب تر است، استفاده کنید. توجه داشته باشید که اندیکاتورهای ذکر شده در اینجا رتبه بندی نشده اند، اما برخی از محبوب ترین انتخاب ها برای معامله گران یا تریدرها هستند.
میانگین متحرک (MA) یا مووینگ اوریج
MA – یا “میانگین متحرک ساده” (SMA)– اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت یک روند قیمت فعلی، بدون دخالت افزایش قیمت کوتاه مدت استفاده می شود. شاخص MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک چارچوب زمانی مشخص ترکیب می کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد را نشان دهد.
داده های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. برای مثال، یک MA ۲۰۰ روزه به ۲۰۰ روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کنید و اقدام قیمت قبلی (تاریخچه بازار) را ببینید. این یعنی می توانید الگوهای احتمالی آینده را نیز تعیین نمایید.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
EMA شکل دیگری از اندیکاتور میانگین متحرک است. برخلاف SMA، وزن بیشتری روی نقاط داده اخیر قرار می دهد و داده ها را نسبت به اطلاعات جدید حساس تر می کند. EMA ها هنگامی که با اندیکاتور های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت های مهم بازار را تایید کنند و مشروعیت خود را بسنجند.
محبوب ترین میانگین های متحرک نمایی، EMA های ۱۲ و ۲۶ روزه برای میانگین های کوتاه مدت هستند، در حالی که EMA های ۵۰ و ۲۰۰ روزه به عنوان اندیکاتورهای روند بلند مدت استفاده می شوند.
اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان ساز تصادفی
اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان ساز تصادفی اندیکاتوری است که قیمت پایانی خاص یک دارایی را با دامنه ای از قیمت های آن در طول زمان مقایسه می کند و تکانه و قدرت روند را نشان می دهد. از مقیاس ۰ تا ۱۰۰ استفاده می کند. خوانش زیر ۲۰ به طور کلی نشان دهنده یک بازار بیش از حد فروش و خوانش بالای ۸۰ یک بازار بیش از حد خرید است. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، اصلاح یا تظاهرات لزوما رخ نخواهد داد.
اندیکاتور مکدی (MACD)
MACD میانگین متحرک همگرا واگرا، اندیکاتوری است که تغییرات در نمودار را با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می دهد. این اندیکاتور می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را حول سطوح پشتیبانی و مقاومت شناسایی کنند.
“هم گرایی” به این معنی است که دو میانگین متحرک در حال نزدیک شدن به هم هستند، در حالی که “واگرایی” به این معنی است که آن ها در حال دور شدن از یکدیگر هستند. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که نوسان در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین های متحرک واگرا باشند، نوسان در حال افزایش است.
باند بولینگر یا BB
باند بولینگر اندیکاتوری است که محدوده ای را فراهم می کند که قیمت یک دارایی معمولا در آن مبادله می شود. پهنای باند برای انعکاس نوسانات اخیر افزایش و کاهش می یابد. هرچه باندها به یکدیگر نزدیک تر باشند – یا “باریک تر” باشند – نوسان درک شده ابزار مالی کم تر است. هرچه باندها گسترده تر باشند، نوسان درک شده بیشتر است.
باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شود، مفید هستند و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکات قیمت بلند مدت استفاده می شوند. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالایی باند حرکت می کند، می تواند بیش از حد مورد جستجو قرار گیرد و هنگامی که به زیر باند پایینی حرکت می کند، می تواند بیش از حد فروخته شود.
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار برای حرکت های خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان می شود. دارایی حدودا در سطح ۷۰ اغلب بیش از حد مجاز در نظر گرفته می شود، در حالی که دارایی در سطح ۳۰ یا نزدیک به ۳۰ اغلب کمتر از حد مجاز در نظر گرفته می شود.
یک سیگنال که بیشتر مشخص شده نشان می دهد سود های کوتاه مدت ممکن است به نقطه بلوغ برسند و دارایی ها ممکن است برای اصلاح قیمت باشند. در مقابل، یک سیگنال که بیش از حد فروخته شده می تواند به معنی کوتاه تر شدن های زمانی باشد در حالی که به نقطه مورد نظر میرسد و دارایی ها ممکن است در حال افزایش باشند.
فیبوناچی در ترید
تغییر مسیر فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار در برابر روند فعلی خود را مشخص کند. بازگشت به عقب زمانی است که بازار یک شیب موقت را تجربه می کند – که به عنوان بازگشت به عقب نیز شناخته می شود. معامله گرانی که فکر می کنند بازار در حال حرکت است، اغلب از فیبوناچی برای تایید این موضوع استفاده می کنند. به این دلیل که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، می تواند یک روند رو به بالا یا رو به پایین را نشان دهد. از آنجا که معامله گران می توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این شاخص شناسایی کنند، می تواند به آن ها کمک کند تا تصمیم بگیرند که توقف ها و محدودیت ها را کجا اعمال کنند، یا چه زمانی مواضع خود را باز و بسته کنند.
ابر ایچیموکو
ابر ایچیموکو مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر، سطوح پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کند. با این حال، حرکت قیمت را نیز تخمین می زند و سیگنال هایی را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به آن ها در تصمیم گیری کمک کنند. ترجمه “Ichimoku” “نمودار تعادلی یک نگاه” است – دقیقا به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گران استفاده می شود که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند.
به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می کند، حمایت فعلی و سطوح مقاومت را نشان می دهد، و همچنین سطوح آینده را پیش بینی می کند.
انحراف استاندارد
انحراف استاندارد اندیکاتوری است که به معامله گران کمک می کند تا حرکت قیمت را اندازه گیری کنند. در نتیجه، آن ها می توانند تشخیص دهند که احتمال تاثیر نوسانات بر قیمت در آینده چقدر است. نمی تواند پیش بینی کند که آیا قیمت بالا یا پایین خواهد رفت، تنها اینکه تحت تاثیر نوسانات قرار خواهد گرفت. انحراف استاندارد حرکت های قیمت فعلی را با حرکت های قیمت تاریخی مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که حرکت های قیمتی بزرگ از حرکت های قیمتی کوچک و حرکت های قیمتی کوچک از حرکت های قیمتی بزرگ پیروی می کنند.
اندیکاتور میانگین جهت دار (ADX)
ADX یا اندیکاتور میانگین جهت دار، قدرت روند قیمت را نشان می دهد. این روش در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می کند که در آن خوانش بیش از ۲۵ یک روند قوی محسوب می شود و عدد زیر ۲۵ یک انحراف محسوب می شود. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای مشخص کردن اینکه آیا روند صعودی یا نزولی احتمالا ادامه خواهد داشت، استفاده کنند.
ADX معمولا براساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طول ۱۴ روز، بسته به فرکانسی که معامله گران ترجیح می دهند، مشخص می شود. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت این روند را نشان می دهد. اندیکاتور میانگین جهت دار می تواند زمانی که یک قیمت در حال سقوط است، افزایش یابد که نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.
آنچه پیش از استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی باید بدانید
اولین قانون استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که شما هرگز نباید از یک شاخص به صورت مجزا استفاده کنید یا در آن واحد از شاخص های زیادی استفاده کنید. روی چند مورد تمرکز کنید که فکر می کنید برای آنچه می خواهید به دست آورید، مناسب تر هستند. همچنین باید از اندیکاتورهای فنی در کنار ارزیابی خودتان از حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان (“اقدام به قیمت”) استفاده کنید.
مهم است به یاد داشته باشید که باید یک سیگنال را به نوعی تایید کنید. اگر شما یک سیگنال “خرید” از یک اندیکاتور و یک سیگنال “فروش” از عمل قیمت دریافت می کنید، باید از اندیکاتورهای مختلف، یا بازه های زمانی مختلف استفاده کنید تا سیگنال های شما تایید شوند.
نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که هرگز نباید برنامه کاری خود را از دست بدهید. قوانین شما برای ترید همیشه باید هنگام استفاده از اندیکاتورها اجرا شوند.
